“2020年公司主要抓好两项工作,一是稳定和提升公司生产经营的各项指标;二是确保债务重组方案落地,彻底解除公司债务风险。”在日前举行的2019年业绩说明会上,永泰能源董事长王广西对投资者表示。

永泰能源加快债务重组方案推进 A股最大民营煤企将浴火重生

此外,5月13日,MSCI公布半年度指数调整结果,永泰能源被首度纳入MSCI中国A股在岸指数,5月29日收市开始生效。


“永泰能源虽然此前因为流动性问题导致债务违约,但是其生产经营并未受到太大影响。”香颂资本执行董事沈萌告诉《证券日报》记者,此次入选MSCI说明其仍然具有板块代表性,在二级市场会得到指数基金的被动买入,对其股价具有支撑作用,也有利于其进行债务重组。


目前,永泰能源债务重组加快,并首度被纳入MSCI指数,A股最大民营煤企将迎来浴火重生。


加快债务重组步伐


2018年7月份,永泰能源2017年度第四期短期融资券未能按期兑付,构成实质性违约。公开资料显示,2018年全年违约的非国企债券涉及余额超过1000亿元。


山东驼铃资产投委会主席赵忠华对《证券日报》记者表示,流动资金紧张是引发民企违约的共性之一。而导致企业流动资金紧张的原因,既有企业对流动资金管理不善的原因,也有宏观融资环境变化带来的影响。


“发生债务风险是因为融资性现金流出现了问题,公司生产经营一直正常。”永泰能源董事长王广西表示,2019年公司经营性净现金流约52亿元,公司不欠薪不欠税,与供应商也没有债务纠纷。


发生债务问题以来,在各级政府、监管机构和永泰金融机构债权人委员会指导下,公司通过稳定生产经营、及时寻求政府救助、加快资产处置、全力推进债务重组、深入开展债权人沟通等多种措施,积极认真应对,稳妥化解债务风险。


“目前债务重组的方案已经债委会主席行一致通过,需要沟通的债权人,大多数也已同意方案,正在履行相关的审批程序,有关进展公司根据上市公司信息披露的要求已经进行了信息披露。”王广西介绍,公司将加快债务重组的各项工作,按照债委会及相关单位要求,力争年内完成债务重组。


永泰能源表示,债务重组完成后,公司的债务总额、负债率将回到正常水平,公司的经营和发展更稳健。在公司债务重组过程中,公司将平衡好债权人和股东特别是中小股东的利益,最大限度保护广大股东和债权人利益。


聚焦能源主业力争取得突破


“2020年公司主要抓好两项工作:一是稳定和提升公司生产经营的各项指标;二是确保债务重组方案落地,彻底解除公司债务风险,使公司恢复正常生产经营和融资。”对于公司2020年的主要工作规划,王广西如是说。


王广西表示,受疫情及外贸形势影响,企业在2020年都将面临比2019年更困难的挑战,为此政府工作报告中,提出积极的财政政策更加积极,稳健的货币政策更加灵活。在外贸形势困难的情况下,将扩大内需,其中:投资规模将会比2019年有较大增加。公司的主要产品是焦煤,为炼钢所需重要的燃料,内需的扩大也对电力需求提出新的要求,所以针对国内大多数实体经济,公司所处的行业在2020年有更好的机遇。


在煤炭业务方面:公司制定了补采增效计划,能够确保把一季度因疫情影响亏欠的产量和效益弥补完成,同时增加洗煤附产品的开发业务,增加煤炭产品的附加值,有效提高企业业绩。


在电力业务方面:一是新增装机容量方面,一月份南阳电厂第一台100万千瓦超超临界机组已经投产,第二台100万千瓦机组将于年底投运,华兴电力二台40万千瓦天然气联合供热联合机组分别于8月和9月投运;二台10万千瓦的综合智慧能源(4.060, 0.01, 0.25%)项目已经开工建设;二是在运机组方面,裕中能源1200MW的供热项目年底向郑州供热,向郑州港区的供热项目已经启动,这些项目的启动将大大降低煤耗并增加发电小时数,提升裕中能源的经济效益;三是华兴电力供热管网随着二期的建成将同步投运,将成为张家港最大的供热商;周口电厂的供热规划已经河南省发改委的批准,用汽企业正在建设,2020年沙洲电厂还将实施水水转运、污泥焚烧等提高电厂效益的项目;今年三个电厂将完成氨水转尿素的项目,提高电厂的安全水平。


目前,永泰能源运营电厂装机容量909万千瓦,在建和前期工作的机组332万千瓦,主力机组均为国内最先进的单机100万千瓦和66万千瓦的超超临界机组,公司总体电力装机容量在地方电力中处于中上位置,在民营企业中名列前茅。


在石化业务方面:在公司统一部署下,各项工作按计划进行,预计在今年上半年完成第一阶段燃料油库区码头的全面验收,下半年将增加原油及柴油功能,近期由于国际市场的大幅下跌,对华瀛石化仓储企业是难得的机遇,客观上大大增加了对油品仓储能力的要求,截止目前华瀛石化大部分库容已经出租,锁定未来的客户和收益,少量剩余库容也正在抓紧招商中。


对于公司未来3-5年的发展战略,公司将致力于实业发展,紧紧围绕优质综合能源供应商发展战略,在稳定现有煤炭产业1000万吨/年焦煤产量的基础上,巩固电力产业发展,稳步推进在建项目建设,加快实现 1000 万千瓦以上运营电力装机容量,夯实主营业务发展基础。同时,公司将通过广东惠州大亚湾项目,拓展石化及仓储业务,逐步实现2150万吨/年油品货运吞吐能力1000万吨/年油品动态仓储能力和1000万吨/年燃料油调和加工能力,形成综合性、跨区域能源产业集团。


“瘦身健体”精干主业


债务化解过程中,很多债权人都会要求公司业务做减法,精干主业,剥离非主业,实现企业“瘦身”。沈萌告诉《证券日报》记者,“企业收缩业务,突出竞争优势,保持较好收益率,可以降低银行等债权人收回贷款的风险。”


永泰能源亦是如此。在全力推进债务重组的同时,公司也在加大资产处置力度,进一步精干能源主业。


2020年3月份,永泰能源公告,公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司以公开挂牌转让方式出售所持有的陕西亿华矿业开发有限公司70%股权,据初步评估,该部分股权价值约75亿元。在此之前,永泰能源已完成旗下多项金融资产、部分公司股权等多项资产的出售。后续资产整合完成后,公司经营资产将主要集中在煤炭和电力。


下一步,永泰能源将继续按照煤电一体化的原则,推动公司煤炭和电力两个板块的均衡发展,在保证生产经营和经营业绩稳定提升的同时,对冲行业波动的风险。


对于未来3年至5年规划,永泰能源表示,在稳定现有1000万吨/年焦煤产量的基础上,稳步推进在建项目建设,加快实现1000万千瓦以上运营电力装机容量,夯实主营业务发展基础。


同时,通过广东惠州大亚湾项目,拓展石化及仓储业务,逐步实现2150万吨/年油品货运吞吐能力、1000万吨/年油品动态仓储能力和1000万吨/年燃料油调和加工能力,打造综合性、跨区域能源产业集团。


文章来源: 证券日报,证券时报

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